八戒策略福鞍股份子公司参设合资公司打造燃气轮机制造基地

9月8日晚间福鞍股份(603315)公告，子公司辽宁燃机与乐山高新投资发展（集团）有限公司（下称“乐山高新投”）和乐山特色优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“乐山股权基金”）拟签订《乐山高新区福鞍燃气轮机项目投资协议》（下称《投资协议》），拟注册成立合资公司。

投资协议主要内容为，乐山高新投、乐山股权基金及辽宁燃机三方共同出资成立合资公司，在乐山高新区打造燃气轮机制造基地，拟投资建设燃气轮机零部件加工车间（燃机热部件加工车间、转子加工车间、机匣加工车间）、燃机总装车间、燃机成套集成车间、燃气轮机全负荷试验平台，燃气轮机关键配件、成套服务及上下游相关产品，组织生产燃气轮机产品供应全球。合资公司名称拟定为“四川福鞍燃气轮机有限公司”，并有不同字号的备选名称若干，合资公司名称最终以市场监督管理机关核准名称为准。

据披露，合资公司注册资本金为6.2亿元整，其中乐山高新投以货币出资1.5亿元，占股比例24.19%；乐山股权基金以货币出资1.5亿元，占股比例24.19%；辽宁燃机以实物、技术和货币（根据实际情况，在实物和技术资产评估值不足3.2亿元时以货币出资补足，预计现金出资金额不超过3000万元。）等出资3.2亿元，占股比例51.61%。后续根据合资公司发展需要，乐山高新投、乐山股权基金双方可以同比例增资。

根据《投资协议》，该项投资具有附带回购条款的债务特征，公司财务报表及合并报告层面需确认金融负债（长期应付款）3亿元。

基于上述对外投资事项，福鞍股份与乐山高新投、乐山股权基金签署了《合作协议》，乐山高新投将公司作为长期、稳定的战略合作伙伴，在遵守法律法规、政策的前提下，为公司在乐山市的产业投资、项目合作提供良好的支持、优质的服务和高效的保障，为各方合作创造良好的条件。公司与各合作方充分发挥各自产业优势和平台优势，在产业规划、产业运营、项目投资、技术创新、人才培养、基金投资、资本运营等方面开展全方位合作。

据披露，福鞍股份承诺，协议签订之日起第31个月至第78个月期间内，合资公司应实现10MW及4MW燃气轮机产品销售量合计不低于25台、经审计的累积净利润不低于8000万元。否则，乐山高新投、乐山股权基金有权在前述78个月期满后，要求公司按以下收购价格和评估价格两者孰高的标准，以现金收购乐山高新投、乐山股权基金持有的合资公司的股权（销售量不足部分相比25台所占比例低于50%或累积净利润不足部分相比8000万元所占比例低于50%的，乐山高新投、乐山股权基金要求公司收购的股权比例不超过乐山高新投、乐山股权基金持有的合资公司股权的50%；销售量不足部分相比25台所占比例高于50%或累积净利润不足部分相比8000万元所占比例高于50%的，乐山高新投、乐山股权基金可要求公司收购持有的合资公司部份或全部股权），公司应当无条件履行收购责任。

福鞍股份提示风险称，公司燃气轮机相关产品处于研发和市场开拓阶段，2017年至今尚未形成收入，目前公司拥有自主知识产权的10MW和4MW燃气轮机产品，尚未实现商业化应用，后续能否快速发展，取得预期收益，受市场情况、示范项目、产品竞争力等因素影响，存在较大不确定性，未来存在经营不达预期的风险。

此外，根据公司签署的《合作协议》内容约定，公司对上述对外投资事项负有回购义务，回购最高金额为3亿元，若触发回购条款，支付回购款项，可能会对公司现金流产生较大影响，进而影响当期业绩，具体影响程度与业务开展情况相关。

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